HELP 
Mollie afschrift inlezen
 Algemene informatie, instellingen en tips

Stap-voor-stap uitgelegd
  • Algemeen
    Door Mollie als een speciaal soort bankrekening in te stellen kan het Mollie afschrift worden ingelezen en afgeletterd tegen het totaalbedrag dat Mollie op uw rekening overmaakt. Er is een grootboekrekening, een dagboek en een bankrekening benodigd voor onderstaand stappenplan.
  • Stap1
    Grootboekrekeningen aanmaken
    Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek
    • Kopieer bijvoorbeeld een grootboekrekening van een bank die al actief is in de administratie. Daarmee maak je de tegenrekening van je Mollie dagboek aan.
    • Maak een nieuwe tussenrekening aan. Hierop worden de Mollie regels geboekt in afwachting van de Mollie betaling op je eigen bankrekening.
  • Stap 2
    Mollie dagboek aanmaken
    Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Dagboek
    Maak een dagboek aan
    • Kopieer bijvoorbeeld een dagboek van een bank die al actief is in de administratie.
    • In het nieuwe dagboek moet de grb zoals aangemaakt bij stap 1 worden ingevuld.
  • Stap 3
    Bankrekening voor Mollie specificatie aanmaken
    Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Bankrekening
    Maak een bankrekening aan met [Soort = Mollie]
    • Ga naar de tabel Bankrekening en voer een nieuwe bankrekening in. Er hoeft geen geldige IBAN ingevuld te worden, zolang de soort op iets anders dan "bankrekening" is gezet.
    • Vul het dagboek zoals aangemaakt bij 2) in bij de nieuwe Mollie bankrekening.
  • Stap 4
    Herkenningscode voor Mollie transactiekosten
    Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Herkenningscode
    Bij iedere betaling via Mollie hoort een klein bedrag aan transactiekosten.
    • Om deze kosten correct door te kunnen boeken dient u een Herkenningscode aan te maken.
    • In de herkenningscode dient u de term op te nemen die in iedere transactiekosten regel van het Mollie afschrift staat.
    • De herkenningscode moet gekoppeld zijn aan de grootboekrekening voor dergelijke kosten. U kunt ook een nieuwe grootboekrekening aanmaken als u deze kosten gespecificeerd op wilt kunnen vragen.
  • Stap 5
    Downloaden en inlezen Mollie specificatie
    Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen
    Download bij Mollie het rekening overzicht als "mt940" bestand.
    • Ga naar Afschriften inlezen
    • Kies de Mollie bankrekening en lees het bestand van Mollie in.
    • Boek de regels van Mollie naar de tussenrekening zoals aangemaakt bij 1)
  • Stap 6
    Afschriften inlezen
    Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen
    Op het afschrift van je (echte) bankrekening komt een betaling van Mollie binnen. Boek deze op de grootboekrekening van het Mollie dagboek.